외환 더블 전략
혼자 배가.
여러 펀드 추세에 따라 투자하는 펀드에 대해 들었고 펀드와 펀드 사이에 자본을 할당했습니다. 이러한 전략은 일정 기간 동안 실적이 좋은 펀드에서 자금을 회수하고 그 시간 동안 실적이 저조한 펀드에 해당 자금을 재 할당합니다.
이러한 유형의 전략에 대한 아이디어는 실적이 좋은 추세 추종자가 정정에 기인하고 성과가 저조한 펀드가 정정에서 나올 가능성이 크다는 것입니다. 이를 통해 투자자는 펀드가 가장 큰 수익을 기록 할 때 투자 된 자본의 상당 부분을 가질 수 있습니다.
자신을 두 배로 만드는 전략은 이론적으로 훌륭한 것처럼 들리지만, 몇 가지 큰 결함이 있습니다.
Dorsey Write Money Management의 최근 게시물은 거래자가 자신의 전략을 두 번이나 적용 할 수있는 유사한 개념을 모색했습니다. 이 게시물은 Craig Israelsen이 최소 전체 수익을 유지하기 위해 기간을 상실한 후에 계정에 추가 자금을 기부 할 것을 제안하는 기사를 다룹니다.
Israelsen의 전략 작동 원리.
Israelsen이 제안하는 것은 장기 투자자를 대상으로합니다. 그는 투자자가 연간 수익으로 목표로 삼는 벤치 마크 수치 8 %를 선택하는 것이 좋습니다.
투자자가 8 % 수익에 미치지 못하는 기간 동안, 그들은 차액을 보상하기에 충분한 기금을 제공해야합니다. 그러나 계정이 8 % 이상을 반환하면 더 이상 기여하지 않아도됩니다.
이러한 유형의 전략은 언제나보다 높은 수준으로 움직이는 매끄러운 형평성 곡선을 창출 할 것입니다. 그것은 단점에 대한 달러 평균 비용의 힘을 이용하고, 그 다음에 스스로의 위쪽을 돌보게합니다.
Forex에 전략 적용.
이 전략은 이론적으로 흥미 롭지 만, 대부분의 Forex 거래자는 연간 수익에 대해 생각하지 않습니다. 그들은 매일 이익을 책으로보고 있습니다. 우리는 어떻게 그 모델에 맞게 전략을 조정할 수 있습니까?
간단한 대답은 연간 수익을 사용하는 대신 수익에 대한 일일 벤치 마크를 설정하는 것입니다. 귀하의 목표가 매일 일정 금액의 돈을 버는 것이라면, 부족함이 생기면 차별화에 기여하도록 강요하십시오.
이는 지속적으로 긍정적 인 주식 곡선을 보장하므로 계정 가치가 결코 부식되지 않을 것입니다. 그러나이 전략에는 몇 가지 단점도 있습니다.
전략 문제.
이러한 유형의 전략에서 가장 분명한 문제는 거래로 인한 손실을 보충하기 위해 정기적으로 충분한 자본을 제공 할 수 있다고 가정한다는 것입니다. 어떤 시점에서 손실을 충당하기에 충분한 자본을 확보 할 수 없다면 전체 전략이 무너집니다.
그런 생각을하면, 당신은 당신의 거래에서 손실을 보충하기 위해 충분한 자본이 들어오는 경우, 왜 당신은 먼저 그 자본을 당신의 거래에 투자하지 않는 것입니까? 왜 투자하기 전에 잃을 때까지 기다려야합니까? 수익성있는 기간 동안 자본을 어리 석고 보냈습니까?
Israelsen의 아이디어는 이론적 인 측면에서 매우 흥미로운 것으로 들리지만 실제 거래에서는 그다지 도움이되지 않을 수 있습니다.
외환 거래 전략을 두 배로 늘리는 것.
100 pip pip (TP)와 100 pip stop loss (SL)를 사용하는 거래 시스템을 사용하는 경우 시간이 지남에 따라 거래가 임의로 입력되면 50/50의 기회를 얻게됩니다. 그것은 동전을 뒤집는 것과 같을 것입니다. 당신이 거래를 입력하자마자 SL에 더 가까이 있기 때문에 TP와 SL을 조정해야합니다. 하지만 지금은 단순한 이론을 유지합시다.
5-03125 또는 3.125 %
6-015625 또는 1.5625 %
7-.0078125 또는 .78125 %
8-00390625 또는 .390625 %
9-001953125 또는 .1953125 %
10 - 아주 작은 숫자.
연속적인 손실 거래를 두 배로 늘리면 다음 위험에 처하게됩니다.
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더블 탑스와 더블 바텀 거래.
차트 패턴은 더블 탑 또는 더블 탑보다 거래에서 더 일반적이지 않습니다. 사실, 이 패턴은 너무 자주 나타나서 많은 학자가 주장하는 것처럼 가격 행동이 너무 무작위 적이 지 않다는 것을 증명하는 긍정적 인 증거로 사용될 수 있습니다. 가격 차트는 단순히 상인 감정을 표현하고 이중 상판은 이중 극단의 재검사를 나타냅니다. 가격이 정말로 무작위 였다면, 왜 그 시점에서 왜 그렇게 자주 멈 춥니 까? 상인에게, 대답은 많은 참가자들이 분명히 구분 된 수준에 서있다는 것입니다.
참조 : 통화 거래에서 이중 탑과 이중 바닥 사용.
이러한 수준이 공격을 격퇴하고 격퇴한다면 장벽을 방어 한 상인에게 더 많은 자신감을 심어 주어 강력한 수익성있는 반발을 일으킬 수 있습니다. 여기서는 중요한 이중 바닥 및 이중 꼭대기를 확인하는 어려운 작업을 살펴보고 Bollinger Bands®가 이러한 패턴을 거래 할 때 적절한 정지를 설정하는 방법을 보여줍니다.
기술 패턴 거래에 대한 한 가지 큰 비판은 실시간으로 실행하는 것이 실제로는 매우 어렵다는 것입니다. 이중 상판과 이중 상판도 예외는 아닙니다. 이러한 패턴이 거의 매일 나타나더라도 패턴을 성공적으로 식별하고 거래하는 것은 쉬운 일이 아닙니다.
참조 : 도형을 사용하는 Trader 's Guide.
이 문제에 대한 두 가지 접근 방식이 있으며 두 가지 모두 장점과 단점이 있습니다. 즉, 거래자는 이러한 포메이션을 예상하거나 확인을 기다리고 그에 대응할 수 있습니다. 어떤 방법을 선택했는지는 상대적인 장점보다는 당신의 성격에 더 많은 영향을 미칩니다. 페이더 정신을 가진 사람들 - 테이프에 맞서 싸우고 힘을 팔아 약점을 사기를 좋아하는 사람들은 가격 이동 앞에서 발을 디디면서 패턴을 예상하려고 노력할 것입니다.
들어 오기 전에 패턴의 확인을보고 싶어하는 반응적 거래자는 패턴이 존재한다는 것을 알고 있지만 단점이 있습니다 : 패턴이 실패 할 경우 가격이 더 떨어지고 더 큰 손실을 입어야합니다.
명백한 것은 종종 옳지 않습니다.
대부분의 거래자들은 이중 바닥의 맨 아래 또는 이중 상단의 꼭대기에서 정지를 바로 잡을 경향이 있습니다. 평범한 지혜에 따르면 패턴이 깨지면 상인은 나간다. 그러나 기존의 지혜는 종종 잘못되었습니다.
무역을 일찍 떠나면 신중하고 논리적으로 보일 수 있지만 시장은 그다지 간단하지 않습니다. 많은 상인이 이중 상판 / 하의를 가지고 있으며, 상인과 기관 상인은 소매업 자의 조기 퇴출 행위를 이용하여 가격 변동 방향 이전에 약한 손을 거래에서 제외시키는 것을 좋아합니다. 그물 효과는 종종 성공적인 거래로 밝혀 졌을 포지션에서 좌절감을 느낀 일련의 사건입니다.
참조 : 기관 투자에 대한 소개.
무엇이 멈추는가?
다행스럽게도 많은 딜러들이 로트 당 1 단위까지 유연한 로트 크기를 허용하는 FX에서 2 %의 경험 법칙은 쉽게 가능합니다. 그럼에도 불구하고, 많은 트레이더들은 레버리지가 높은 위치에서 꽉 막힌 곳을 사용해야한다고 주장합니다. 실제로, 상인이 그런 단단한 중지 방법의 밑에 10의 연속적인지는 무역을 생성하는 것은 확실히 일반적이다. 그래서 우리는 FX에서 위험을 통제하는 대신 비효율적 인 정지가 그것을 증가시킬 수 있다고 말할 수 있습니다. 그들의 기능은 실패 지점에 대한 가장 높은 확률을 결정하는 것입니다. 효과적인 중지는 그 또는 그녀가 틀렸는 지에 대한 상인에게 약간의 의심을 제기합니다.
정지의 진정한 기능 구현.
볼링거 밴드 (Bollinger Bands)를 사용하는 기술은 거래자가 적절한 중지를 설정할 수 있도록 도와줍니다. Bollinger Bands®는 표준 편차를 사용하여 변동성을 통합하기 때문에 거래자가 거래를 포기해야하는 가격 수준을 정확하게 예측할 수 있습니다.
더블 탑과 더블 탑을 위해 Bollinger-Bands 스톱을 사용하는 방법은 매우 간단합니다.
첫 번째 위 또는 아래 지점을 분리하고 4 개의 표준 편차 매개 변수로 볼린저 밴드를 오버레이합니다. 첫 번째 위 또는 아래에서 Bollinger 밴드까지 선을 그린다. 교차점이 멈추게됩니다.
언뜻보기에는 4 개의 표준 편차가 극단적 인 선택처럼 보일 수 있습니다. 결국 데이터 집합의 정규 분포에서 두 가지 표준 편차가 가능한 시나리오의 95 %를 차지합니다. 그러나 금융 시장을 거래 한 모든 사람들은 가격 행동이 정상적인 것임을 알고 있습니다. 그렇다면 매 5 년 또는 10 년마다 금융 시장에서 발생하는 충돌 유형은 6,000 년에 한번 발생합니다. 고전적인 통계적 가정은 상인에게별로 유용하지 않습니다. 그러므로 더 넓은 표준 편차 파라미터를 설정하는 것이 필수적입니다.
네 가지 표준 편차는 모든 확률의 99 % 이상을 차지하므로 합리적인 기준점을 제공하는 것 같습니다. 더 중요한 것은 실제 테스트에서 잘 작동하며 너무 빡빡하지는 않지만 너무 비싸지 않게 막대한 비용을 들이지 않는 정지 장치를 제공한다는 것입니다. 다음 GBP / USD 예제에서 얼마나 효과가 있는지 확인하십시오.
더 중요한 것은 다음 예제를 살펴보십시오. 적절한 중지의 진정한 신호는 상인을 가출로 인한 손실로부터 보호 할 수있는 능력입니다. 다음 차트에서 무역은 분명히 잘못되었지만 단방향 이동이 거래자의 계정에 큰 손해를주기 전에 중단되었습니다.
Bollinger Bands의 천재성은 적응력입니다. 끊임없이 변동성을 통합함으로써, 그들은 시장의 리듬에 신속하게 적응합니다. FX에서 가장 빈번한 가격 패턴 인 이중 바닥과 이중 상단을 거래 할 때 이들을 사용하여 적절한 거래가 이루어지면 이러한 거래가 훨씬 더 효과적입니다.
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